財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入1億34百万円等による資金増があり、一方で定期預金の預入による支出2億83百万円等による資金減により、1億57百万円の支出(前年同期比18.7%増)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出6億30百万円、社債の償還による支出89百万円等による資金減により、7億92百万円の支出(前年同期比87.0%増)となりました。

2024/05/14 10:59