長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400,000	1,400,000	0.39
1年以内に返済予定の長期借入金	817,394	605,124	0.47
1年以内に返済予定のリース債務	33,410	40,411	3.40
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,867,087	1,262,226	0.43	2025年 7月～ 2030年 11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	160,297	144,602	4.00	2025年 9月～ 2030年 10月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2024/09/26 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出8億18百万円、社債の償還による支出89百万円等による資金減により、9億89百万円の支出(前連結会計年度は1億45百万円の支出)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2024/09/26 13:11

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	189,680	190,079	399
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,684,481	2,649,867	△34,613
リース債務 ※	193,707	192,481	△1,225

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2024年6月30日)

2024/09/26 13:11