三ツ知（3439）の長期借入金の推移 - 通期

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400,000	2,000,000	0.92
1年以内に返済予定の長期借入金	605,124	492,977	0.47
1年以内に返済予定のリース債務	40,411	32,585	3.69
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,262,226	908,527	0.62	2026年 9月～ 2031年 12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	144,602	124,726	4.02	2026年 7月～ 2031年 2月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/09/25 13:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額6億円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出6億16百万円、自己株式の取得による支出2億72百万円、配当金の支払額1億26百万円等による資金減により、3億56百万円の支出(前連結会計年度比64.0%減)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2025/09/25 13:52

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	100,000	100,049	49
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,867,350	1,822,532	△44,817
リース債務 ※	185,013	186,066	1,053

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2025年6月30日)

2025/09/25 13:52