区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	200,000	0.30
1年以内に返済予定の長期借入金	658,362	807,667	0.60
1年以内に返済予定のリース債務	35,958	45,132	3.73
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,219,428	2,768,188	0.52	2021年8月～ 2027年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	94,445	177,109	4.25	2021年8月～ 2030年10月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/09/24 11:33

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

3 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引先銀行4行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

2020/09/24 11:33

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入14億53百万円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出7億50百万円、社債の償還による支出2億9百万円、配当金の支払額1億21百万円等による資金減により、5億27百万円の収入(前連結会計年度は4億46百万円の支出)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2020/09/24 11:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	1,001,800	1,009,636	7,836
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,877,791	2,881,715	3,924
(7) リース債務 ※	130,404	130,622	218

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2020年6月30日)

2020/09/24 11:33