区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	163,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	676,254	639,384	0.75
1年以内に返済予定のリース債務	150,213	55,089	3.87
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,219,844	2,237,380	0.67	平成31年11月～平成38年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	97,081	59,815	3.02	平成32年5月～平成34年8月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2018/09/27 13:53

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入8億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出8億10百万円、社債の償還による支出2億51百万円、配当金の支払額2億2百万円等による資金減により、7億89百万円の支出(前年同期は31百万円の支出)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2018/09/27 13:53

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	1,510,360	1,515,396	5,036
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,896,098	2,906,113	10,014
(7) リース債務 ※	247,294	249,225	1,930

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(平成30年6月30日)

2018/09/27 13:53