区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500,000	1,000,000	0.25
1年以内に返済予定の長期借入金	942,985	1,005,383	0.58
1年以内に返済予定のリース債務	42,699	32,662	3.74
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,860,957	1,950,547	0.46	2023年8月～ 2030年11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	163,344	155,231	4.42	2025年9月～ 2030年10月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2022/09/29 13:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加額5億円、長期借入れによる収入1億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出9億51百万円、社債の償還による支出2億9百万円等による資金減により、7億98百万円の支出(前連結会計年度は61百万円の支出)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	583,240	585,561	2,321
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	3,803,942	3,797,924	△6,018
リース債務 ※	206,044	213,979	7,934

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2022年6月30日)

2022/09/29 13:16