長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	496,250	2.39
1年以内に返済予定の長期借入金	483,040	935,209	1.32
1年以内に返済予定のリース債務	105,122	145,229	4.16
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,481,328	1,765,266	1.14	平成27年7月～平成32年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	365,803	351,518	3.98	平成27年7月～平成30年7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内におけるの返済予定額は以下のとおりであります。

2015/09/29 13:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年6月30日)		当連結会計年度(平成26年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	438,580	千円	749,730	千円
長期借入金	1,174,394	千円	1,453,964	千円
合計	1,612,974	千円	2,203,694	千円

上記のうち、当連結会計年度末の根抵当権極度額の設定額は1,650,000千円であります。

2015/09/29 13:22

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入13億円、セール・アンド・リースバックによる収入1億73百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出5億69百万円、社債の償還による支出3億42百万円等による資金減により、17百万円の支出(前連結会計年度は1億12百万円の収入)となりました。

2015/09/29 13:22

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、流動資産が現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ7億9百万円増加し、84億45百万円となりました。また、固定資産については、機械装置及び運搬具など有形固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ69百万円減少し、54億41百万円となりました。
負債の部では、流動負債が支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ1億6百万円増加し、44億96百万円となりました。また、固定負債については、社債が減少したものの、長期借入金の増加等により前連結会計年度末に比べ90百万円増加し、25億51百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の増加等により前連結会計年度末に比べ4億42百万円増加し、68億39百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の48.3%から49.3%となりました。

2015/09/29 13:22

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成25年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	658,000	651,324	△6,675
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,964,368	1,928,000	△36,368
(6) リース債務 ※	470,926	464,997	△5,928

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(平成26年6月30日)

2015/09/29 13:22