区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	353,050	163,000	2.01
1年以内に返済予定の長期借入金	837,741	676,254	0.92
1年以内に返済予定のリース債務	113,515	150,213	4.04
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,117,575	2,219,844	0.78	平成30年12月～平成38年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	239,141	97,081	3.28	平成30年7月～平成34年8月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2017/09/28 13:10

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入17億90百万円、社債の発行による収入6億10百万円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出18億47百万円、社債の償還による支出2億6百万円等による資金減により、31百万円の支出(前連結会計年度は10億51百万円の収入)となりました。

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	1,097,000	1,118,251	21,251
(6) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,955,317	3,340,108	384,791
(7) リース債務 ※	352,657	359,349	6,692

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(平成29年6月30日)

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