区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,400,000	0.24
1年以内に返済予定の長期借入金	1,005,383	817,394	0.53
1年以内に返済予定のリース債務	32,662	33,410	3.56
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,950,547	1,867,087	0.44	2024年 7月～ 2030年 11月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	155,231	160,297	4.32	2025年 6月～ 2030年 10月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/28 13:16

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入7億50百万円、短期借入金の増加額4億円の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出10億25百万円、社債の償還による支出1億84百万円等による資金減により、1億45百万円の支出(前連結会計年度比81.8%減)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2023/09/28 13:16

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	373,960	374,886	926
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,955,930	2,933,295	△22,635
リース債務 ※	187,894	194,990	7,096

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2023年6月30日)

2023/09/28 13:16