長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	496,250	351,500	2.78
1年以内に返済予定の長期借入金	935,209	687,991	1.10
1年以内に返済予定のリース債務	145,229	108,150	3.92
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,765,266	1,885,934	1.12	平成28年12月～平成32年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	351,518	296,537	4.10	平成29年6月～平成30年7月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内におけるの返済予定額は以下のとおりであります。

2015/09/29 14:03

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年6月30日)		当連結会計年度(平成27年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	749,730	千円	-	千円
長期借入金	1,453,964	千円	-	千円
合計	2,203,694	千円	-	千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入9億円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出10億35百万円、社債の償還による支出1億42百万円等による資金減により、7億37百万円の支出(前連結会計年度は17百万円の支出)となりました。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の部では、流動資産が商品及び製品の増加等により前連結会計年度末に比べ3億55百万円増加し、88億1百万円となりました。また、固定資産については、リース資産の減少等により前連結会計年度末に比べ48百万円減少し、53億93百万円となりました。
負債の部では、流動負債が1年内返済予定の長期借入金の減少、支払手形及び買掛金の減少等により前連結会計年度末に比べ5億13百万円減少し、39億83百万円となりました。また、固定負債については、役員退職慰労引当金の減少等により前連結会計年度末に比べ31百万円減少し、25億20百万円となりました。
純資産の部では、利益剰余金の増加、為替換算調整勘定の増加等により前連結会計年度末に比べ8億51百万円増加し、76億91百万円となりました。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の49.3%から54.2%となりました。

2015/09/29 14:03

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4) 社債(1年内償還予定の社債を含む)	316,000	314,331	△1,668
(5) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	2,700,476	2,658,172	△42,303
(6) リース債務 ※	496,747	469,787	△26,960

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(平成27年6月30日)

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