三ツ知（3439）の長期借入金の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

連結

2008年6月30日: 4億1512万
2009年6月30日 +73.52%: 7億2031万
2010年6月30日 -27.18%: 5億2452万
2010年12月31日 -64.51%: 1億8615万
2011年3月31日 -8.75%: 1億6986万
2011年6月30日 +108.3%: 3億5382万
2011年9月30日 +23.98%: 4億3868万
2011年12月31日 +32.82%: 5億8264万
2012年3月31日 +212.83%: 18億2266万
2012年6月30日 -0.39%: 18億1547万
2012年9月30日 +1.15%: 18億3628万
2012年12月31日 -3.73%: 17億6779万
2013年3月31日 -2.39%: 17億2556万
2013年6月30日 -14.15%: 14億8132万
2013年9月30日 -11.35%: 13億1313万
2013年12月31日 +43.29%: 18億8153万
2014年3月31日 -1.27%: 18億5762万
2014年6月30日 -4.97%: 17億6526万
2014年9月30日 -2.9%: 17億1408万
2014年12月31日 +29.96%: 22億2768万
2015年3月31日 -7.62%: 20億5795万
2015年6月30日 -8.36%: 18億8593万
2015年9月30日 +3.34%: 19億4892万
2015年12月31日 -5.32%: 18億4534万
2016年3月31日 +4.31%: 19億2478万
2016年6月30日 +10.02%: 21億1757万
2016年9月30日 +19.63%: 25億3335万
2016年12月31日 -5.51%: 23億9378万
2017年3月31日 -4.4%: 22億8841万
2017年6月30日 -3%: 22億1984万
2017年9月30日 +12.99%: 25億809万
2017年12月31日 -1.8%: 24億6301万
2018年3月31日 -3.81%: 23億6920万
2018年6月30日 -5.56%: 22億3738万
2018年9月30日 +9.44%: 24億4858万
2018年12月31日 -1.48%: 24億1228万
2019年3月31日 -3.86%: 23億1918万
2019年6月30日 -4.3%: 22億1942万
2019年9月30日 +17.85%: 26億1570万
2019年12月31日 +2.07%: 26億6981万
2020年3月31日 +10.46%: 29億4894万
2020年6月30日 -6.13%: 27億6818万
2020年9月30日 -7.77%: 25億5322万
2020年12月31日 +30.18%: 33億2381万
2021年3月31日 -7.71%: 30億6770万
2021年6月30日 -6.74%: 28億6095万
2021年9月30日 -8.77%: 26億991万
2021年12月31日 -4.55%: 24億9111万
2022年3月31日 -13.92%: 21億4426万
2022年6月30日 -9.03%: 19億5054万
2022年9月30日 -11.26%: 17億3099万
2022年12月31日 -8.9%: 15億7693万
2023年3月31日 +3.83%: 16億3725万
2023年6月30日 +14.04%: 18億6708万
2023年9月30日 -9.26%: 16億9413万
2023年12月31日 -8.55%: 15億4933万
2024年3月31日 -9.28%: 14億552万
2024年6月30日 -10.2%: 12億6222万
2024年9月30日 -10.84%: 11億2545万
2024年12月31日 +1.37%: 11億4083万
2025年3月31日 -10.39%: 10億2228万
2025年6月30日 -11.13%: 9億852万
2025年9月30日 -11.79%: 8億145万
2025年12月31日 -9.78%: 7億2303万
2026年3月31日 +36.94%: 9億9012万
2026年6月30日 -6.54%: 9億2535万

個別

2008年6月30日: 2億8545万
2009年6月30日 +96.79%: 5億6174万
2010年6月30日 -37.91%: 3億4878万
2011年6月30日 -32.39%: 2億3582万
2012年6月30日 +571.83%: 15億8431万
2013年6月30日 -24.98%: 11億8851万
2014年6月30日 +24.19%: 14億7597万
2015年6月30日 +13.47%: 16億7480万
2016年6月30日 -1.98%: 16億4172万
2017年6月30日 +2.58%: 16億8400万
2018年6月30日 +7.73%: 18億1416万
2019年6月30日 -4.03%: 17億4111万
2020年6月30日 +7.74%: 18億7589万
2021年6月30日 +5.47%: 19億7854万
2022年6月30日 -32.05%: 13億4448万
2023年6月30日 -4.98%: 12億7750万
2024年6月30日 -30.1%: 8億9294万
2025年6月30日 -34.64%: 5億8361万

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,400,000	2,000,000	0.92
1年以内に返済予定の長期借入金	605,124	492,977	0.47
1年以内に返済予定のリース債務	40,411	32,585	3.69
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,262,226	908,527	0.62	2026年 9月～ 2031年 12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	144,602	124,726	4.02	2026年 7月～ 2031年 2月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2025/09/25 13:52

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増減額6億円等の資金増があり、一方で長期借入金の返済による支出6億16百万円、自己株式の取得による支出2億72百万円、配当金の支払額1億26百万円等による資金減により、3億56百万円の支出(前連結会計年度比64.0%減)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2025/09/25 13:52

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	100,000	100,049	49
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,867,350	1,822,532	△44,817
リース債務 ※	185,013	186,066	1,053

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2025年6月30日)

2025/09/25 13:52