三ツ知（3439）の長期借入金の推移 - 全期間

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	1,300,000	0.86
1年以内に返済予定の長期借入金	492,977	330,774	0.54
1年以内に返済予定のリース債務	32,585	27,249	4.12
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	908,527	925,353	0.85	2028年 5月～ 2033年 2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	124,726	67,706	5.23	2028年 2月～ 2031年 2月

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2026/09/24 9:45

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入3億50百万円等の資金増があり、一方で短期借入金の減少額7億円、長期借入金の返済による支出4億95百万円等による資金減により、10億25百万円の支出(前連結会計年度比187.4%増)となりました。
③生産、受注及び販売の実績

2026/09/24 9:45

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2025年6月30日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
社債(1年内償還予定の社債を含む)	50,000	49,989	△10
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	1,401,504	1,357,624	△43,879
リース債務 ※	157,312	159,120	1,807

※ リース債務は流動負債、固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(2026年6月30日)

2026/09/24 9:45