利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費3億32百万円、売上債権の減少額1億76百万円等による資金増があり、一方で仕入債務の減少額1億39百万円等による資金減により、3億62百万円の収入(前年同期比31.2%減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入2億70百万円等による資金増があり、一方で定期預金等の預入による支出4億35百万円、有形固定資産の取得による支出1億15百万円等による資金減により、2億66百万円の支出(前年同期比149.5%増)となりました。

2025/07/29 10:26