有価証券報告書-第56期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 668,387 | 852,512 | |||||||||
| 減価償却費 | 538,197 | 597,262 | |||||||||
| のれん償却額 | 87,157 | 87,157 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △568 | △3,335 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 107 | △1,152 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,553 | 2,792 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,769 | △3,398 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,321 | 4,308 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,868 | △13,522 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △11,992 | △243,067 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,968 | △12,635 | |||||||||
| 保険解約損益(△は益) | △15,269 | △23,203 | |||||||||
| 支払利息 | 48,236 | 35,849 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △223,175 | △62,042 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △142,467 | △117,783 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | 37,007 | △23,725 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 165,668 | 56,808 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △17,377 | △24,755 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,616 | 5,697 | |||||||||
| その他 | 5,432 | 45,449 | |||||||||
| 小計 | 1,149,767 | 1,159,218 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,110 | 12,635 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46,994 | △36,452 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △188,888 | △237,534 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 5,697 | 9,875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 930,692 | 907,742 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成29年7月1日 至 平成30年6月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △72,000 | △34,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 72,000 | 72,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △988,302 | △546,968 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,981 | 814,909 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,407 | △86,065 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,076 | △3,059 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 2 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △47,448 | △49,015 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 57,547 | 49,127 | |||||||||
| その他 | △294 | △962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △976,001 | 215,968 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △189,500 | △167,500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,847,074 | △810,543 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △113,288 | △157,962 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 610,963 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △206,640 | △251,280 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △276 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △76,055 | △202,503 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △31,870 | △789,788 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,117 | 28,218 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,297 | 362,140 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,813,814 | 3,727,517 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,727,517 | ※1 4,089,657 | |||||||||
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