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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年7月1日至 2025年6月30日	自 2025年7月1日至 2026年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	12,917	13,556
減価償却費	3,451	3,627
のれん償却額	38	76
負ののれん発生益	-1,146	－
株式報酬費用	96	175
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-33	3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	5	2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	310	50
賞与引当金の増減額（△は減少）	-97	269
受取利息及び受取配当金	-123	-144
支払利息	92	85
為替差損益（△は益）	9	-603
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-660
受取保険金	-142	-162
補助金収入	-207	-101
受取補償金	-96	－
投資関連損失	488	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,691	-650
棚卸資産の増減額（△は増加）	325	-696
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,495	309
その他	-343	-923
小計	15,740	14,214
利息及び配当金の受取額	123	138
利息の支払額	-92	-84
保険金の受取額	142	162
補助金の受取額	－	13
補償金の受取額	96	－
法人税等の支払額	-2,601	-3,498
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,408	10,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,520	-20
定期預金の払戻による収入	1,520	20
有形固定資産の取得による支出	-2,149	-4,879
有形固定資産の除却による支出	-22	-36
有形固定資産の売却による収入	315	97
無形固定資産の取得による支出	-69	-105
無形固定資産の売却による収入	187	－
補助金の受取額	207	207
投資有価証券の取得による支出	-5	-5
投資有価証券の売却による収入	－	890
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,307	－
保険積立金の積立による支出	-2	－
保険積立金の解約による収入	74	119
その他	-58	29
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,829	-3,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-582	-286
リース債務の返済による支出	-656	-1,086
自己株式の取得による支出	-1,909	-938
配当金の支払額	-1,563	-1,878
その他		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,711	-4,190
現金及び現金同等物に係る換算差額	-28	836
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	839	3,907
現金及び現金同等物の中間期末残高	22,260	26,175
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	8

前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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