キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -22億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 10億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 569 | -5,198 | 1,929 | -4,629 | -878 | 3,095 | 通期 | 3,027 | -5,651 | 1,393 | -2,624 | -1,344 | 4,565 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 238 | -1,555 | -268 | -1,316 | -1,226 | 3,067 | 通期 | 2,202 | -3,397 | 2,446 | -1,196 | -2,734 | 5,876 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,108 | -1,608 | -286 | -500 | -1,713 | 5,047 | 通期 | 3,773 | -2,572 | -2,592 | 1,201 | -2,491 | 4,359 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,132 | -535 | -432 | 1,597 | -591 | 5,555 | 通期 | 4,661 | -1,223 | -800 | 3,438 | -1,271 | 7,043 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,680 | -1,305 | -368 | 376 | -1,201 | 7,091 | 通期 | 5,153 | -4,482 | -737 | 671 | -3,909 | 6,981 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,710 | -3,354 | 1,985 | -1,644 | -3,575 | 7,306 | 通期 | 3,858 | -9,331 | 8,904 | -5,473 | -6,013 | 10,362 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,922 | -3,430 | -1,481 | -1,508 | -3,397 | 7,366 | 通期 | 5,181 | -5,669 | 1,196 | -488 | -5,907 | 11,002 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,409 | -1,161 | -594 | 2,248 | -965 | 12,662 | 通期 | 6,818 | -4,347 | -440 | 2,471 | -3,104 | 13,089 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | 1,682 | -3,284 | 1,097 | -1,602 | - | 12,798 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 2,084 | -2,869 | 611 | -785 | -2,918 | 12,651 | 通期 | 8,131 | -4,375 | -2,308 | 3,756 | -4,714 | 14,566 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 4,981 | 1,036 | -2,264 | 6,017 | -1,449 | 18,261 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年9月（連）
- -26億2401万
- 2015年9月（連）
- -11億9580万
- 2016年9月（連） プラ転
- 12億136万
- 2017年9月（連） +186.17%
- 34億3798万
- 2018年9月（連） -80.48%
- 6億7116万
- 2019年9月（連） マイ転
- -54億7301万
- 2020年9月（連）
- -4億8800万
- 2021年9月（連） プラ転
- 24億7100万
- 2022年6月（連） マイ転
- -16億200万
- 2023年6月（連） プラ転
- 37億5600万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 12.32%
- 2015年9月（連）
- 8.22%
- 2016年9月（連）
- 12.62%
- 2017年9月（連）
- 14.91%
- 2018年9月（連）
- 14.89%
- 2019年9月（連）
- 10.19%
- 2020年9月（連）
- 13.16%
- 2021年9月（連）
- 15.77%
- 2022年6月（連）
- 4.56%
- 2023年6月（連）
- 16.2%