前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月26日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- 2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,648 | 11,207 |
| 減価償却費 | 3,188 | 3,370 |
| 株式報酬費用 | 84 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -56 |
| 支払利息 | 150 | 163 |
| 自己株式取得費用 | 30 | － |
| 為替差損益（△は益） | -271 | -405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,041 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 29 |
| 受取保険金 | -6 | -19 |
| 補助金収入 | -126 | -70 |
| 保険解約返戻金 | -2 | -55 |
| 補修費用 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,286 | -643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -949 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 545 |
| その他 | 178 | 1,122 |
| 小計 | 8,968 | 15,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 46 |
| 利息の支払額 | -128 | -186 |
| 保険金の受取額 | 177 | 19 |
| 補修費用に伴う支払額 | -2 | － |
| 法人税等の支払額 | -893 | -3,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,131 | 12,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,231 | -2,789 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -134 |
| 補助金の受取額 | 126 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,150 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -5 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5 | 122 |
| その他 | 0 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,375 | -423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,395 | -2,379 |
| 長期借入れによる収入 | 84 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339 | -1,163 |
| リース債務の返済による支出 | -456 | -624 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,132 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,271 | |
| 配当金の支払額 | -852 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,308 | -5,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,767 | 6,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,566 | 21,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
