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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年7月1日至 2024年6月30日	自 2024年7月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	11,207	12,917
減価償却費	3,370	3,451
のれん償却額	－	38
負ののれん発生益	－	-1,146
株式報酬費用	60	96
貸倒引当金の増減額（△は減少）	22	-33
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	19	310
賞与引当金の増減額（△は減少）	57	-97
受取利息及び受取配当金	-56	-123
支払利息	163	92
為替差損益（△は益）	-405	9
投資有価証券売却損益（△は益）	29	－
受取保険金	-19	-142
補助金収入	-70	-207
保険解約返戻金	-55	－
受取補償金	－	-96
投資関連損失	－	488
売上債権の増減額（△は増加）	-643	1,691
棚卸資産の増減額（△は増加）	0	325
仕入債務の増減額（△は減少）	545	-1,495
その他	1,122	-343
小計	15,350	15,740
利息及び配当金の受取額	46	123
利息の支払額	-186	-92
保険金の受取額	19	142
補償金の受取額	－	96
法人税等の支払額	-3,204	-2,601
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,024	13,408
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-1,520
定期預金の払戻による収入	20	1,520
有形固定資産の取得による支出	-2,789	-2,149
有形固定資産の除却による支出	-29	-22
有形固定資産の売却による収入	184	315
無形固定資産の取得による支出	-134	-69
無形固定資産の売却による収入	－	187
補助金の受取額	70	207
投資有価証券の取得による支出	-12	-5
投資有価証券の売却による収入	2,150	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-6,307
保険積立金の積立による支出	-5	-2
保険積立金の解約による収入	122	74
その他	20	-58
投資活動によるキャッシュ・フロー	-423	-7,829
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,379	－
長期借入れによる収入	3	－
長期借入金の返済による支出	-1,163	-582
リース債務の返済による支出	-624	-656
自己株式の取得による支出		-1,909
配当金の支払額	-1,032	-1,563
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,196	-4,711
現金及び現金同等物に係る換算差額	450	-28
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,854	839
現金及び現金同等物の中間期末残高	21,421	22,260

前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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