前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月22日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- 2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,207 | 12,917 |
| 減価償却費 | 3,370 | 3,451 |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,146 |
| 株式報酬費用 | 60 | 96 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | -33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -123 |
| 支払利息 | 163 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -405 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | － |
| 受取保険金 | -19 | -142 |
| 補助金収入 | -70 | -207 |
| 保険解約返戻金 | -55 | － |
| 受取補償金 | － | -96 |
| 投資関連損失 | － | 488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643 | 1,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 0 | 325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 545 | -1,495 |
| その他 | 1,122 | -343 |
| 小計 | 15,350 | 15,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 123 |
| 利息の支払額 | -186 | -92 |
| 保険金の受取額 | 19 | 142 |
| 補償金の受取額 | － | 96 |
| 法人税等の支払額 | -3,204 | -2,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,024 | 13,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -1,520 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 1,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,789 | -2,149 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | -22 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -69 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 187 |
| 補助金の受取額 | 70 | 207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,307 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 122 | 74 |
| その他 | 20 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -423 | -7,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,379 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,163 | -582 |
| リース債務の返済による支出 | -624 | -656 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,909 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,563 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,196 | -4,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 450 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,854 | 839 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 21,421 | 22,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
