前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年9月28日 15:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(2022/07/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年9月21日
至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,652 | 7,648 |
| 減価償却費 | 2,791 | 3,188 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 株式報酬費用 | 49 | 84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 77 | 150 |
| 自己株式取得費用 | － | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | 1,041 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -488 | － |
| 受取保険金 | -245 | -6 |
| 補助金収入 | -69 | -126 |
| 保険解約返戻金 | -2 | -2 |
| 補修費用 | 239 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,329 | -2,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,644 | -949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -3 |
| その他 | -1,278 | 178 |
| 小計 | 4,459 | 8,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -78 | -128 |
| 保険金の受取額 | 83 | 177 |
| 補修費用に伴う支払額 | -312 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,479 | -893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,682 | 8,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,605 | -4,231 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -96 | -11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -308 |
| 補助金の受取額 | 69 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21 | 5 |
| その他 | 11 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,284 | -4,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 984 | 1,395 |
| 長期借入れによる収入 | 1,546 | 84 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203 | -339 |
| リース債務の返済による支出 | -410 | -456 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,132 |
| 自己株式の取得による支出 | | -3,271 |
| 配当金の支払額 | -818 | -852 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,097 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -291 | 1,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,798 | 14,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
