前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月28日 14:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(令和3年9月21日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月21日
至 2021年9月20日 | 自 2021年9月21日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,387 | 4,652 |
| 減価償却費 | 3,071 | 2,791 |
| のれん償却額 | 83 | 12 |
| 負ののれん発生益 | -9 | － |
| 株式報酬費用 | 59 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 378 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 76 | 77 |
| 為替差損益（△は益） | -34 | -109 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -488 |
| 受取保険金 | -55 | -245 |
| 補助金収入 | -120 | -69 |
| 保険解約返戻金 | -4 | -2 |
| 補修費用 | 265 | 239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,122 | 2,329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -580 | -3,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180 | -86 |
| その他 | 1,031 | -1,278 |
| 小計 | 8,605 | 4,459 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | -76 | -78 |
| 保険金の受取額 | 47 | 83 |
| 補修費用に伴う支払額 | -191 | -312 |
| 法人税等の支払額 | -1,573 | -2,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,818 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,013 | -3,605 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -12 | -96 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -56 |
| 補助金の受取額 | 120 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -492 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59 | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 95 |
| 出資金の回収による収入 | 0 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -7 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 21 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -120 | － |
| その他 | -179 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,347 | -3,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 984 |
| 長期借入れによる収入 | 513 | 1,546 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141 | -203 |
| 社債の償還による支出 | -28 | － |
| リース債務の返済による支出 | -405 | -410 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 283 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -661 | -818 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440 | 1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,087 | -291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,089 | 12,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
