前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月16日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(令和2年9月21日-令和3年9月20日)
- 【短信】
- 2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年9月21日
至 2020年9月20日 | 自 2020年9月21日
至 2021年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,599 | 6,387 |
| 減価償却費 | 2,452 | 3,071 |
| のれん償却額 | 220 | 83 |
| 負ののれん発生益 | － | -9 |
| 株式報酬費用 | 54 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 378 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -19 |
| 支払利息 | 36 | 76 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | -34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 受取保険金 | -103 | -55 |
| 補助金収入 | -22 | -120 |
| 保険解約返戻金 | -53 | -4 |
| 補修費用 | 44 | 265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 322 | -2,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -580 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361 | 180 |
| その他 | -416 | 1,031 |
| 小計 | 6,608 | 8,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -33 | -76 |
| 保険金の受取額 | 103 | 47 |
| 補修費用に伴う支払額 | -44 | -191 |
| 法人税等の支払額 | -1,459 | -1,573 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,181 | 6,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -50 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,616 | -3,013 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -33 |
| 補助金の受取額 | 22 | 120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 59 |
| 出資金の回収による収入 | 30 | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 113 | 10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -120 |
| その他 | － | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,669 | -4,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 513 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121 | -141 |
| 社債の償還による支出 | -76 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -405 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 3,189 | 283 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -660 | -661 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,196 | -440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 640 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,002 | 13,089 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
