前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月15日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
- 【短信】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年9月21日
至 2019年9月20日 | 自 2019年9月21日
至 2020年9月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,580 | 4,599 |
| 減価償却費 | 1,569 | 2,452 |
| のれん償却額 | 231 | 220 |
| 負ののれん発生益 | -213 | － |
| 株式報酬費用 | 52 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 55 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 25 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -19 |
| 支払利息 | 8 | 36 |
| 社債発行費 | 44 | － |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 受取保険金 | -110 | -103 |
| 補助金収入 | -24 | -22 |
| 保険解約返戻金 | -31 | -53 |
| 受贈益 | -41 | － |
| 災害による損失 | 19 | － |
| 補修費用 | 81 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345 | 322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,273 | -233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268 | -361 |
| その他 | -210 | -416 |
| 小計 | 5,649 | 6,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -8 | -33 |
| 保険金の受取額 | 114 | 103 |
| 補助金の受取額 | 1 | － |
| 受贈益の受取額 | 41 | － |
| 災害による損失に伴う支払額 | -19 | － |
| 補修費用に伴う支払額 | -81 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,850 | -1,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,857 | 5,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,882 | -5,616 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -60 |
| 補助金の受取額 | 22 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,203 | -147 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 60 | － |
| 出資金の回収による収入 | 30 | 30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18 | -8 |
| 保険積立金の解約による収入 | 195 | 113 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -571 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | 14 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,330 | -5,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -1,121 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -76 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 12,015 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -134 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 3,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,999 | |
| 配当金の支払額 | -612 | -660 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,903 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,380 | 640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,362 | 11,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
