前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,104,868 | 5,580,241 |
| 減価償却費 | 1,539,690 | 1,569,605 |
| のれん償却額 | 243,237 | 231,340 |
| 負ののれん発生益 | － | -213,470 |
| 株式報酬費用 | 28,335 | 52,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 2,459 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,847 | -5,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,079 | 32,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,587 | -12,245 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 78,684 | 25,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,273 | -14,580 |
| 支払利息 | 6,696 | 8,193 |
| 社債発行費 | － | 44,833 |
| 為替差損益（△は益） | -11,308 | 15,596 |
| 受取保険金 | -41,388 | -110,083 |
| 補助金収入 | -22,531 | -24,477 |
| 保険解約返戻金 | -1,600 | -31,000 |
| 受贈益 | － | -41,525 |
| 災害による損失 | 16,534 | 19,413 |
| 臨時損失 | 14,191 | － |
| 補修費用 | － | 81,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -967,549 | -345,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,256 | -1,273,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,491 | 268,756 |
| その他 | 77,585 | -210,844 |
| 小計 | 6,105,877 | 5,649,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,836 | 10,019 |
| 利息の支払額 | -6,696 | -8,193 |
| 保険金の受取額 | 36,609 | 114,862 |
| 補助金の受取額 | － | 1,946 |
| 受贈益の受取額 | － | 41,525 |
| 災害による損失に伴う支払額 | -16,534 | -19,413 |
| 臨時損失に伴う支払額 | -14,191 | － |
| 補修費用に伴う支払額 | － | -81,398 |
| 法人税等の支払額 | -958,621 | -1,850,978 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,153,278 | 3,857,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,144 | -140,238 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,138 | 310,386 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,855,148 | -6,882,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,442 | -32,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,684 | 6,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,164 | -210,782 |
| 補助金の受取額 | 22,531 | 22,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,590 | -2,203,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 60,876 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,361 | -18,567 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,179 | 195,549 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -500,000 | -571,777 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 30,936 |
| その他 | -1,000 | 14,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,482,118 | -9,330,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,004 | -768,664 |
| 社債の償還による支出 | － | -230,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 12,015,166 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | -1,999,997 |
| 配当金の支払額 | -516,403 | -612,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -736,668 | 8,903,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,127 | -49,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,380 | 3,380,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,981,271 | 10,362,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
