前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,260,030 | 5,104,868 |
| 減価償却費 | 1,423,212 | 1,539,690 |
| のれん償却額 | 248,049 | 243,237 |
| 株式報酬費用 | 27,376 | 28,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,704 | 1,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,454 | 4,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 63,151 | 69,079 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,254 | 24,587 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | － | 78,684 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,711 | -7,273 |
| 支払利息 | 8,337 | 6,696 |
| 為替差損益（△は益） | -2,922 | -11,308 |
| 受取保険金 | － | -41,388 |
| 補助金収入 | -62,875 | -22,531 |
| 災害による損失 | － | 16,534 |
| 臨時損失 | － | 14,191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 98,733 | -967,549 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,277 | 124,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,612 | -176,491 |
| その他 | 321,249 | 75,985 |
| 小計 | 5,781,237 | 6,105,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,712 | 6,836 |
| 利息の支払額 | -8,802 | -6,696 |
| 保険金の受取額 | － | 36,609 |
| 補助金の受取額 | 10,919 | － |
| 災害による損失に伴う支払額 | － | -16,534 |
| 臨時損失に伴う支払額 | － | -14,191 |
| 法人税等の支払額 | -1,133,994 | -958,621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,661,072 | 5,153,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,138 | -70,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,131 | 70,138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,219,236 | -3,855,148 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,383 | -5,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,899 | 2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,271 | -54,164 |
| 補助金の受取額 | 51,956 | 22,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,389 | -7,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,276 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 28,503 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -8,800 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 30,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,823 | -9,361 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,541 | 4,179 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| その他 | 10,847 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,223,086 | -4,482,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -220,004 | -220,004 |
| 配当金の支払額 | -580,247 | -516,403 |
| その他 | -63 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -800,314 | -736,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,403 | 4,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,684,075 | -61,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042,652 | 6,981,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
