前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,915,365 | 4,260,030 |
| 減価償却費 | 1,472,702 | 1,423,212 |
| のれん償却額 | 251,864 | 248,049 |
| 減損損失 | 68,364 | － |
| 株式報酬費用 | 21,386 | 27,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,157 | -9,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,184 | 1,454 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,954 | 63,151 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67,592 | -26,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,974 | -11,711 |
| 支払利息 | 10,481 | 8,337 |
| 為替差損益（△は益） | 51,413 | -2,922 |
| 受取保険金 | -82,414 | － |
| 補助金収入 | -87,500 | -62,875 |
| 臨時損失 | 68,985 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,307,088 | 98,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -467,915 | -173,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738,265 | -383,612 |
| その他 | -153,280 | 321,249 |
| 小計 | 4,583,230 | 5,781,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,968 | 11,712 |
| 利息の支払額 | -9,928 | -8,802 |
| 保険金の受取額 | 82,414 | － |
| 補助金の受取額 | 16,800 | 10,919 |
| 臨時損失に伴う支払額 | -68,985 | － |
| 法人税等の支払額 | -836,355 | -1,133,994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,773,143 | 4,661,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -73,131 | -72,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,122 | 82,131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,434,315 | -1,219,236 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,170 | -8,383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 221,889 | 13,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,381 | -51,271 |
| 補助金の受取額 | 70,700 | 51,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,279 | -57,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,276 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -308,002 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 28,503 |
| 出資金の回収による収入 | 50 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,255 | -9,823 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,992 | 3,541 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 3,000 |
| その他 | － | 10,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571,781 | -1,223,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,338,119 | -220,004 |
| 配当金の支払額 | -354,175 | -580,247 |
| その他 | -66 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,592,360 | -800,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126,673 | 46,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,517,672 | 2,684,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,358,576 | 7,042,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
