前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,592,244 | 3,915,365 |
| 減価償却費 | 1,091,600 | 1,472,702 |
| のれん償却額 | 286,320 | 251,864 |
| 減損損失 | － | 68,364 |
| 株式報酬費用 | 16,941 | 21,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,967 | -20,157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -636,346 | 6,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,741 | 34,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,403 | 67,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,674 | -5,974 |
| 支払利息 | 8,511 | 10,481 |
| 為替差損益（△は益） | -56,524 | 51,413 |
| 受取保険金 | － | -82,414 |
| 補助金収入 | － | -87,500 |
| 保険解約返戻金 | -42,012 | － |
| 臨時損失 | － | 68,985 |
| 出資金償還益 | -52,416 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,176 | -1,307,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -650,305 | -467,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649,253 | 738,265 |
| その他 | 655,647 | -153,280 |
| 小計 | 3,675,278 | 4,583,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,672 | 5,968 |
| 利息の支払額 | -10,755 | -9,928 |
| 保険金の受取額 | － | 82,414 |
| 補助金の受取額 | － | 16,800 |
| 臨時損失に伴う支払額 | － | -68,985 |
| 法人税等の支払額 | -1,468,566 | -836,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,201,628 | 3,773,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,122 | -73,131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,114 | 40,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,472,510 | -2,434,315 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -27,170 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,714 | 221,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,204 | -56,381 |
| 補助金の受取額 | － | 70,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,853 | -7,279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389,008 | -308,002 |
| 事業譲受による支出 | -360,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 28,751 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,739 | -10,255 |
| 保険積立金の解約による収入 | 67,267 | 10,992 |
| 貸付金の回収による収入 | 260 | 1,000 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397,430 | -2,571,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 960,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,306 | -1,338,119 |
| 配当金の支払額 | -321,618 | -354,175 |
| その他 | -36 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,446,039 | -2,592,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,720 | -126,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,310,958 | -1,517,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,876,249 | 4,358,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
