前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年9月20日 | 自 2014年9月21日 至 2015年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,344,414 | 3,592,244 |
| 減価償却費 | 811,398 | 1,091,600 |
| のれん償却額 | 183,054 | 286,320 |
| 株式報酬費用 | － | 16,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | -15,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,777 | -636,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49,577 | 43,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,307 | -19,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,070 | -5,674 |
| 支払利息 | 22,718 | 8,511 |
| 為替差損益（△は益） | -47,249 | -56,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,561 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -42,012 |
| 出資金償還益 | － | -52,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765,086 | 108,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 322,590 | -650,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,585 | -649,253 |
| その他 | 176,950 | 655,647 |
| 小計 | 4,289,490 | 3,675,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,077 | 5,672 |
| 利息の支払額 | -21,586 | -10,755 |
| 法人税等の支払額 | -1,244,666 | -1,468,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,027,315 | 2,201,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,114 | -40,122 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,112 | 40,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,292,110 | -2,472,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,063 | 6,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,165 | -261,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -6,853 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 44,428 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,390,120 | -389,008 |
| 事業譲受による支出 | － | -360,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 28,751 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,055 | -10,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 67,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,567 | 260 |
| その他 | 61 | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,651,333 | -3,397,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000,000 | 960,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245,927 | -192,306 |
| 更生債権等の弁済による支出 | -765,504 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,509,040 | － |
| 配当金の支払額 | -204,269 | -321,618 |
| その他 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,393,338 | 2,446,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,855 | 60,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,174,824 | 1,310,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,290 | 5,876,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
