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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年7月1日至 2023年6月30日	自 2023年7月1日至 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	7,648	11,207
減価償却費	3,188	3,370
株式報酬費用	84	60
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26	22
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-7	3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	62	19
賞与引当金の増減額（△は減少）	129	57
受取利息及び受取配当金	-21	-56
支払利息	150	163
自己株式取得費用	30	－
為替差損益（△は益）	-271	-405
持分法による投資損益（△は益）	100	0
投資有価証券評価損益（△は益）	1,041	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	29
受取保険金	-6	-19
補助金収入	-126	-70
保険解約返戻金	-2	-55
補修費用	2	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,286	-643
棚卸資産の増減額（△は増加）	-949	0
仕入債務の増減額（△は減少）	-3	545
その他	178	1,122
小計	8,968	15,350
利息及び配当金の受取額	9	46
利息の支払額	-128	-186
保険金の受取額	177	19
補修費用に伴う支払額	-2	－
法人税等の支払額	-893	-3,204
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,131	12,024
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-20	-20
定期預金の払戻による収入	20	20
有形固定資産の取得による支出	-4,231	-2,789
有形固定資産の除却による支出	-11	-29
有形固定資産の売却による収入	60	184
無形固定資産の取得による支出	-308	-134
補助金の受取額	126	70
投資有価証券の取得による支出	-8	-12
投資有価証券の売却による収入	－	2,150
保険積立金の積立による支出	-7	-5
保険積立金の解約による収入	5	122
その他	0	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,375	-423
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,395	-2,379
長期借入れによる収入	84	3
長期借入金の返済による支出	-339	-1,163
リース債務の返済による支出	-456	-624
セール・アンド・リースバックによる収入	1,132	－
自己株式の取得による支出	-3,271
配当金の支払額	-852	-1,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,308	-5,196
現金及び現金同等物に係る換算差額	320	450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,767	6,854
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,566	21,421

前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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