四半期報告書-第46期第2四半期(平成29年12月21日-平成30年3月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,123,572 | 2,433,375 |
| 減価償却費 | 665,797 | 711,363 |
| のれん償却額 | 126,430 | 121,618 |
| 株式報酬費用 | 12,182 | 14,289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,982 | -376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,450 | 2,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,692 | 22,213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,405 | 25,403 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,752 | -583 |
| 支払利息 | 4,520 | 3,681 |
| 為替差損益（△は益） | 4,105 | -25,102 |
| 補助金収入 | -8,455 | － |
| 臨時損失 | － | 10,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189,322 | -1,544,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 216,418 | 239,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 552,579 | 379,028 |
| その他 | 102,749 | -239,087 |
| 小計 | 2,612,580 | 2,153,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,753 | 584 |
| 利息の支払額 | -5,031 | -3,704 |
| 補助金の受取額 | 1,562 | － |
| 法人税等の支払額 | -483,723 | -470,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,132,142 | 1,680,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -42,120 | -40,121 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,118 | 40,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,834 | -1,193,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,502 | 518 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,605 | -7,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,403 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 28,503 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -100,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,953 | -4,709 |
| 保険積立金の解約による収入 | 574 | 4,179 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | － |
| 補助金の受取額 | 6,893 | － |
| その他 | 3,623 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -534,699 | -1,304,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -110,002 | -110,002 |
| 配当金の支払額 | -322,491 | -258,292 |
| その他 | 5 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,487 | -368,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,833 | 41,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196,789 | 48,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,042,652 | 7,091,200 |
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