前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,433,375 | 3,026,003 |
| 減価償却費 | 711,363 | 719,953 |
| のれん償却額 | 121,618 | 116,211 |
| 負ののれん発生益 | － | -213,470 |
| 株式報酬費用 | 14,289 | 22,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -376 | 2,776 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,696 | -6,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,213 | 33,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,403 | -21,253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -1,726 |
| 支払利息 | 3,681 | 2,388 |
| 為替差損益（△は益） | -25,102 | 7,864 |
| 受取保険金 | － | -22,733 |
| 受贈益 | － | -41,525 |
| 災害による損失 | － | 18,183 |
| 補修費用 | － | 38,212 |
| 臨時損失 | 10,596 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,544,473 | -350,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 239,355 | -1,281,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 379,028 | 957,347 |
| 補修費用に伴う支払額 | － | -38,212 |
| その他 | -239,087 | -279,507 |
| 小計 | 2,153,999 | 2,725,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 616 |
| 利息の支払額 | -3,704 | -2,263 |
| 保険金の受取額 | － | 27,513 |
| 受贈益の受取額 | － | 41,525 |
| 災害による損失に伴う支払額 | － | -18,183 |
| 法人税等の支払額 | -470,497 | -1,025,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,382 | 1,710,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,121 | -80,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,120 | 110,199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,193,573 | -3,486,954 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -21,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 518 | 1,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,542 | -88,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,403 | -2,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57,600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 60,876 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -100,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | -10 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,709 | -6,343 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,179 | 100,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,304,530 | -3,354,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,002 | -525,334 |
| 社債の償還による支出 | － | -167,000 |
| 配当金の支払額 | -258,292 | -322,338 |
| その他 | -185 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,480 | 1,985,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,177 | -16,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,548 | 324,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,981,271 | 7,305,783 |
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