前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月21日 至 2016年3月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,000,220 | 2,123,572 |
| 減価償却費 | 673,258 | 665,797 |
| 減損損失 | 68,364 | － |
| のれん償却額 | 120,871 | 126,430 |
| 株式報酬費用 | 10,490 | 12,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,862 | -7,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,174 | 1,450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,265 | 29,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,390 | -14,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -6,752 |
| 支払利息 | 3,770 | 4,520 |
| 補助金収入 | -87,500 | -8,455 |
| 為替差損益（△は益） | 25,076 | 4,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,173,046 | -1,189,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -595,391 | 216,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,461,139 | 552,579 |
| その他 | -205,758 | 102,749 |
| 小計 | 1,365,654 | 2,612,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 6,753 |
| 利息の支払額 | -4,210 | -5,031 |
| 補助金の受取額 | － | 1,562 |
| 法人税等の支払額 | -254,627 | -483,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,619 | 2,132,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40,118 | -42,120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,116 | 52,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669,335 | -554,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,584 | 11,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,980 | -36,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 28,503 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,192 | -4,953 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,701 | 574 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| 補助金の受取額 | 70,700 | 6,893 |
| その他 | － | 3,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,607,925 | -534,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,125,000 | -110,002 |
| 配当金の支払額 | -161,023 | -322,491 |
| その他 | -67 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,090 | -432,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,139 | 31,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -829,535 | 1,196,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,046,713 | 5,555,366 |
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