前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月21日 至 2015年3月20日 | 自 2015年9月21日 至 2016年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,009,305 | 2,000,220 |
| 減価償却費 | 486,489 | 673,258 |
| 減損損失 | － | 68,364 |
| のれん償却額 | 147,630 | 120,871 |
| 株式報酬費用 | 5,664 | 10,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -2,862 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -640,606 | 2,174 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,508 | 18,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,759 | 47,390 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,773 | -808 |
| 支払利息 | 3,196 | 3,770 |
| 補助金収入 | － | -87,500 |
| 為替差損益（△は益） | -56,682 | 25,076 |
| 保険解約返戻金 | -42,012 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,655,454 | -2,173,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -470,989 | -595,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 952,125 | 1,461,139 |
| その他 | 174,757 | -205,758 |
| 小計 | 953,772 | 1,365,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,491 | 803 |
| 利息の支払額 | -3,339 | -4,210 |
| 法人税等の支払額 | -713,556 | -254,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,367 | 1,107,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,116 | -40,118 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,114 | 10,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,706 | -1,669,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,547 | 70,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121,204 | -43,980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,955 | -2,400 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,431 | -5,192 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,827 | 1,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -389,008 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 170 | － |
| 補助金の受取額 | － | 70,700 |
| その他 | -75 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,554,838 | -1,607,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,306 | -1,125,000 |
| 配当金の支払額 | -160,594 | -161,023 |
| その他 | － | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,900 | -286,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,937 | -43,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,498,433 | -829,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,066,857 | 5,046,713 |
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