前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 | 自 2014年9月21日 至 2015年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,959,075 | 2,009,305 |
| 減価償却費 | 308,193 | 486,489 |
| のれん償却額 | 45,216 | 147,630 |
| 株式報酬費用 | － | 5,664 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,698 | -146 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,003 | -640,606 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,760 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 30,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,488 | 11,759 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,196 | -1,773 |
| 支払利息 | 13,760 | 3,196 |
| 為替差損益（△は益） | -36,538 | -56,682 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -42,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,432,928 | -1,655,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673,480 | -470,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 823,738 | 952,125 |
| その他 | -55,305 | 174,757 |
| 小計 | 1,290,298 | 953,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,204 | 1,491 |
| 利息の支払額 | -13,076 | -3,339 |
| 法人税等の支払額 | -709,657 | -713,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,769 | 238,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,114 | -10,116 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,112 | 10,114 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -857,996 | -1,104,706 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,431 | 2,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,229 | -121,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,955 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,928 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,997 | -5,431 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 65,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,390,120 | -389,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,897 | 170 |
| その他 | － | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,198,089 | -1,554,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,412 | -67,306 |
| 更生債権の弁済による支出 | -438,526 | － |
| 配当金の支払額 | -116,693 | -160,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,929,366 | -267,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,379 | 85,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,645,573 | -1,498,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094,542 | 3,066,857 |
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