前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月20日 | 自 2013年9月21日 至 2014年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,488,944 | 1,959,075 |
| 減価償却費 | 229,125 | 308,193 |
| のれん償却額 | 30,282 | 45,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,368 | 1,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,157 | 4,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,073 | 24,760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98,181 | -37,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,199 | -1,196 |
| 支払利息 | 508 | 13,760 |
| 為替差損益（△は益） | -51,646 | -36,538 |
| 有形固定資産除却損 | 2,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,695 | -171 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 1,423 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,039,194 | -2,432,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310,884 | 673,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,398,290 | 823,738 |
| その他 | 22,763 | -55,305 |
| 小計 | -311,863 | 1,290,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,504 | 1,204 |
| 利息の支払額 | -508 | -13,076 |
| 法人税等の支払額 | -434,124 | -709,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -743,992 | 568,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,112 | -10,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,110 | 10,112 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,973 | -857,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,680 | 16,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,944 | -20,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -139,482 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,435 | 1,928 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,284 | -1,997 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,390,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 150 | 3,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,422 | -5,198,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -15,412 |
| 更生債権の弁済による支出 | － | -438,526 |
| 株式の発行による収入 | 1,273,360 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,110 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -100,446 | -116,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,966 | 1,929,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55,356 | 54,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -648,090 | -2,645,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,149,968 | 2,501,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,501,877 | 3,094,542 |
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