前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年3月20日 | 自 2012年9月21日 至 2013年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,001,425 | 1,488,944 |
| 減価償却費 | 193,517 | 229,125 |
| のれん償却額 | 37,465 | 30,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,156 | 5,368 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,890 | 6,157 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,437 | 7,073 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,772 | -98,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,508 | -2,199 |
| 支払利息 | 1,491 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | -16,623 | -51,646 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,211 | 400 |
| 有形固定資産除却損 | 1,924 | 2,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 875 | -1,695 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,423 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,535,056 | -3,039,194 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,598 | -310,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,030 | 1,398,290 |
| その他 | 229,668 | 22,363 |
| 小計 | 251,482 | -311,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,571 | 2,504 |
| 利息の支払額 | -1,491 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -143,912 | -434,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,650 | -743,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,610 | -10,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 550,106 | 10,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,137 | -315,973 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,314 | 1,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,223 | -19,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -139,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,537 | 138,435 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,285 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,284 | -1,284 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 248,989 | -236,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -900,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,273,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,480 | 4,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -56 |
| 配当金の支払額 | -112,508 | -100,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,166 | 276,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,391 | 55,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,864 | -648,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,778,956 | 2,046,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,046,820 | 2,501,877 |
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