前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月21日 至 2020年3月20日 | 自 2020年9月21日 至 2021年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,952 | 3,145 |
| 減価償却費 | 860 | 1,476 |
| のれん償却額 | 115 | 83 |
| 株式報酬費用 | 28 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 72 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -96 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 2 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | － |
| 受取保険金 | -68 | -36 |
| 補助金収入 | － | -30 |
| 保険解約返戻金 | -53 | -1 |
| 補修費用 | 8 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,975 | -1,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 530 | 544 |
| その他 | -78 | 597 |
| 小計 | 2,609 | 4,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -36 | |
| 保険金の受取額 | 68 | 23 |
| 補修費用に伴う支払額 | -8 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,922 | 3,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,371 | -943 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -22 |
| 補助金の受取額 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -4 |
| 保険積立金の解約による収入 | 113 | 2 |
| その他 | － | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,430 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111 | -135 |
| 社債の償還による支出 | -13 | -13 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -196 |
| 配当金の支払額 | -345 | -314 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,996 | 1,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,002 | 12,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
