前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年4月28日 16:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(令和3年12月21日-令和4年3月20日)
- 【短信】
- 2022年6月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年9月21日
至 2021年3月20日 | 自 2021年9月21日
至 2022年3月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,145 | 3,226 |
| 減価償却費 | 1,476 | 1,418 |
| のれん償却額 | 83 | 12 |
| 株式報酬費用 | 28 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | -311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 36 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -488 |
| 受取保険金 | -36 | -12 |
| 補助金収入 | -30 | － |
| 保険解約返戻金 | -1 | |
| 補修費用 | 31 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,541 | 41 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93 | -1,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | 1,089 |
| その他 | 597 | -604 |
| 小計 | 4,324 | 3,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -36 | -39 |
| 保険金の受取額 | 23 | 20 |
| 補修費用に伴う支払額 | -23 | -206 |
| 法人税等の支払額 | -879 | -1,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,409 | 1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943 | -1,301 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -4 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 44 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -23 |
| 補助金の受取額 | 30 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 236 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 95 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -180 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64 | 408 |
| 長期借入れによる収入 | － | 445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135 | -129 |
| 社債の償還による支出 | -13 | － |
| リース債務の返済による支出 | -196 | -201 |
| 配当金の支払額 | -314 | -409 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594 | 114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,659 | 1,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,089 | 14,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
