前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月21日 至 2022年3月20日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,226 | 3,914 |
| 減価償却費 | 1,418 | 1,479 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 株式報酬費用 | 31 | 50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -311 | -567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 38 | 48 |
| 自己株式取得費用 | － | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | -43 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -488 | － |
| 受取保険金 | -12 | -4 |
| 保険解約返戻金 | － | |
| 補修費用 | 157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | -2,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,274 | -1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089 | 513 |
| その他 | -604 | 559 |
| 小計 | 3,562 | 2,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -39 | -48 |
| 保険金の受取額 | 20 | 175 |
| 補修費用に伴う支払額 | -206 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,395 | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,942 | 2,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -2,648 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 236 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 95 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | － |
| その他 | 15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -2,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 408 | 939 |
| 長期借入れによる収入 | 445 | 499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129 | -206 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -209 |
| 配当金の支払額 | -409 | -409 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114 | 611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,149 | -147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,239 | 12,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
