前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,224 | 7,866 |
| 減価償却費 | 1,648 | 1,706 |
| のれん償却額 | － | 38 |
| 株式報酬費用 | 41 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -771 | -690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -68 |
| 支払利息 | 44 | 35 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -455 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 受取保険金 | － | -147 |
| 受取補償金 | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,351 | -4,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31 | 1,244 |
| その他 | 21 | -513 |
| 小計 | 5,688 | 4,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 68 |
| 利息の支払額 | -44 | -35 |
| 保険金の受取額 | － | 147 |
| 補償金の受取額 | 96 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,519 | 3,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -746 | -2,507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -92 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 191 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -819 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 119 |
| その他 | -8 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,091 | -2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -174 |
| リース債務の返済による支出 | -317 | -336 |
| 配当金の支払額 | -747 | -938 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,255 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,172 | 233 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,593 | 22,501 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 8 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
