前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,444 | 7,224 |
| 減価償却費 | 1,572 | 1,648 |
| 株式報酬費用 | 31 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -695 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -39 |
| 支払利息 | 99 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29 | － |
| 受取保険金 | -13 | － |
| 受取補償金 | － | -96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140 | -2,351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633 | -31 |
| その他 | 855 | 21 |
| 小計 | 6,947 | 5,688 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 39 |
| 利息の支払額 | -101 | -44 |
| 保険金の受取額 | 13 | － |
| 補償金の受取額 | － | 96 |
| 法人税等の支払額 | -1,894 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,981 | 4,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 332 | 319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -26 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,150 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -819 |
| その他 | 13 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,036 | -1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,343 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -190 |
| リース債務の返済による支出 | -310 | -317 |
| 配当金の支払額 | -424 | -747 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -1,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -58 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,695 | 2,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,261 | 23,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
