前田工繊（7821）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 14:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 33億8800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 602 | -565 | -214 | 37 | -369 | 1,676 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | 1,266 | -930 | -82 | 336 | -432 | 1,929 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | -382 | -25 | -100 | -407 | -13 | 1,422 | 2Q | 235 | 68 | -161 | 303 | -68 | 2,072 | 3Q | 783 | -673 | -153 | 110 | -167 | 1,885 | 通期 | 1,434 | -1,076 | -146 | 358 | -211 | 2,140 |
| 2011年 9月期 連/個 | 1Q | -283 | 485 | -98 | 202 | -115 | 2,244 | 2Q | -177 | 482 | -111 | 304 | -217 | 2,334 | 3Q | -31 | 324 | -391 | 293 | -376 | 2,041 | 通期 | 8 | 24 | -391 | 31 | -466 | 1,779 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 110 | 249 | -107 | 359 | -406 | 2,047 | 通期 | 583 | 98 | 671 | 681 | -787 | 3,150 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -744 | -236 | 277 | -980 | -336 | 2,502 | 通期 | 868 | -554 | 2,191 | 315 | -663 | 5,740 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 569 | -5,198 | 1,929 | -4,629 | -878 | 3,095 | 通期 | 3,027 | -5,651 | 1,393 | -2,624 | -1,344 | 4,565 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 238 | -1,555 | -268 | -1,316 | -1,226 | 3,067 | 通期 | 2,202 | -3,397 | 2,446 | -1,196 | -2,734 | 5,876 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 1,108 | -1,608 | -286 | -500 | -1,713 | 5,047 | 通期 | 3,773 | -2,572 | -2,592 | 1,201 | -2,491 | 4,359 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,132 | -535 | -432 | 1,597 | -591 | 5,555 | 通期 | 4,661 | -1,223 | -800 | 3,438 | -1,271 | 7,043 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 1,680 | -1,305 | -368 | 376 | -1,201 | 7,091 | 通期 | 5,153 | -4,482 | -737 | 671 | -3,909 | 6,981 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 1,710 | -3,354 | 1,985 | -1,644 | -3,575 | 7,306 | 通期 | 3,858 | -9,331 | 8,904 | -5,473 | -6,013 | 10,362 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,922 | -3,430 | -1,481 | -1,508 | -3,397 | 7,366 | 通期 | 5,181 | -5,669 | 1,196 | -488 | -5,907 | 11,002 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 3,409 | -1,161 | -594 | 2,248 | -965 | 12,662 | 通期 | 6,818 | -4,347 | -440 | 2,471 | -3,104 | 13,089 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | 1,682 | -3,284 | 1,097 | -1,602 | - | 12,798 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 2,084 | -2,869 | 611 | -785 | -2,918 | 12,651 | 通期 | 8,131 | -4,375 | -2,308 | 3,756 | -4,714 | 14,566 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 4,981 | 1,036 | -2,264 | 6,017 | -1,449 | 18,261 | 通期 | 12,024 | -423 | -5,196 | 11,601 | -3,359 | 21,421 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 4,519 | -1,091 | -1,255 | 3,428 | -772 | 23,593 | 通期 | 13,408 | -7,829 | -4,711 | 5,579 | -2,105 | 22,260 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 3,388 | -2,370 | -1,449 | 1,018 | -2,599 | 22,501 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2008年9月（連）
- 6億150万
- 2009年9月（個） +110.45%
- 12億6586万
- 2010年9月（連） +13.29%
- 14億3406万
- 2011年9月（連） -99.46%
- 769万
- 2012年9月（連） 大幅増
- 5億8331万
- 2013年9月（連） +48.86%
- 8億6829万
- 2014年9月（連） +248.65%
- 30億2731万
- 2015年9月（連） -27.27%
- 22億162万
- 2016年9月（連） +71.38%
- 37億7314万
- 2017年9月（連） +23.53%
- 46億6107万
- 2018年9月（連） +10.56%
- 51億5327万
- 2019年9月（連） -25.14%
- 38億5789万
- 2020年9月（連） +34.3%
- 51億8100万
- 2021年9月（連） +31.6%
- 68億1800万
- 2022年6月（連） -75.33%
- 16億8200万
- 2023年6月（連） +383.41%
- 81億3100万
- 2024年6月（連） +47.88%
- 120億2400万
- 2025年6月（連） +11.51%
- 134億800万
投資活動によるCF#4
- 2008年9月（連）資金投入
- -5億6492万
- 2009年9月（個）投入+64.57%
- -9億2971万
- 2010年9月（連）投入+15.7%
- -10億7567万
- 2011年9月（連）資金回収
- 2362万
- 2012年9月（連）回収+314.41%
- 9789万
- 2013年9月（連）資金投入
- -5億5350万
- 2014年9月（連）投入+921%
- -56億5133万
- 2015年9月（連）投入-39.88%
- -33億9743万
- 2016年9月（連）投入-24.3%
- -25億7178万
- 2017年9月（連）投入-52.44%
- -12億2308万
- 2018年9月（連）投入+266.46%
- -44億8211万
- 2019年9月（連）投入+108.18%
- -93億3090万
- 2020年9月（連）投入-39.24%
- -56億6900万
- 2021年9月（連）投入-23.32%
- -43億4700万
- 2022年6月（連）投入-24.45%
- -32億8400万
- 2023年6月（連）投入+33.22%
- -43億7500万
- 2024年6月（連）投入-90.33%
- -4億2300万
- 2025年6月（連）投入+999.99%
- -78億2900万
財務活動によるCF#5
- 2008年9月（連）返済還元
- -2億1443万
- 2009年9月（個）返済還元
- -8173万
- 2010年9月（連）返済還元
- -1億4569万
- 2011年9月（連）返済還元
- -3億9119万
- 2012年9月（連）資金調達
- 6億7056万
- 2013年9月（連）資金調達
- 21億9111万
- 2014年9月（連）資金調達
- 13億9333万
- 2015年9月（連）資金調達
- 24億4603万
- 2016年9月（連）返済還元
- -25億9236万
- 2017年9月（連）返済還元
- -8億31万
- 2018年9月（連）返済還元
- -7億3666万
- 2019年9月（連）資金調達
- 89億364万
- 2020年9月（連）資金調達
- 11億9600万
- 2021年9月（連）返済還元
- -4億4000万
- 2022年6月（連）資金調達
- 10億9700万
- 2023年6月（連）返済還元
- -23億800万
- 2024年6月（連）返済還元
- -51億9600万
- 2025年6月（連）返済還元
- -47億1100万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2008年9月（連）
- 3658万
- 2009年9月（個） +818.75%
- 3億3615万
- 2010年9月（連） +6.61%
- 3億5838万
- 2011年9月（連） -91.26%
- 3131万
- 2012年9月（連） 大幅増
- 6億8120万
- 2013年9月（連） -53.79%
- 3億1478万
- 2014年9月（連） マイ転
- -26億2401万
- 2015年9月（連）
- -11億9580万
- 2016年9月（連） プラ転
- 12億136万
- 2017年9月（連） +186.17%
- 34億3798万
- 2018年9月（連） -80.48%
- 6億7116万
- 2019年9月（連） マイ転
- -54億7301万
- 2020年9月（連）
- -4億8800万
- 2021年9月（連） プラ転
- 24億7100万
- 2022年6月（連） マイ転
- -16億200万
- 2023年6月（連） プラ転
- 37億5600万
- 2024年6月（連） +208.87%
- 116億100万
- 2025年6月（連） -51.91%
- 55億7900万
設備投資#7#8*
- 2008年9月（連）
- -3億6924万
- 2009年9月（個）増加+17.12%
- -4億3244万
- 2010年9月（連）減少-51.24%
- -2億1086万
- 2011年9月（連）増加+120.93%
- -4億6586万
- 2012年9月（連）増加+68.86%
- -7億8667万
- 2013年9月（連）減少-15.74%
- -6億6282万
- 2014年9月（連）増加+102.81%
- -13億4427万
- 2015年9月（連）増加+103.36%
- -27億3371万
- 2016年9月（連）減少-8.89%
- -24億9069万
- 2017年9月（連）減少-48.99%
- -12億7050万
- 2018年9月（連）増加+207.7%
- -39億931万
- 2019年9月（連）増加+53.81%
- -60億1300万
- 2020年9月（連）減少-1.76%
- -59億700万
- 2021年9月（連）減少-47.45%
- -31億400万
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（連）増加+51.87%
- -47億1400万
- 2024年6月（連）減少-28.74%
- -33億5900万
- 2025年6月（連）減少-37.33%
- -21億500万
現金等#9#10
- 2008年9月（連）
- 16億7612万
- 2009年9月（個） +15.11%
- 19億2935万
- 2010年9月（連） +10.92%
- 21億4000万
- 2011年9月（連） -16.87%
- 17億7895万
- 2012年9月（連） +77.07%
- 31億4996万
- 2013年9月（連） +82.23%
- 57億4011万
- 2014年9月（連） -20.47%
- 45億6529万
- 2015年9月（連） +28.72%
- 58億7624万
- 2016年9月（連） -25.83%
- 43億5857万
- 2017年9月（連） +61.58%
- 70億4265万
- 2018年9月（連） -0.87%
- 69億8127万
- 2019年9月（連） +48.43%
- 103億6219万
- 2020年9月（連） +6.17%
- 110億200万
- 2021年9月（連） +18.97%
- 130億8900万
- 2022年6月（連） -2.22%
- 127億9800万
- 2023年6月（連） +13.81%
- 145億6600万
- 2024年6月（連） +47.06%
- 214億2100万
- 2025年6月（連） +3.92%
- 222億6000万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 5.11%
- 2009年9月（個）
- 10.89%
- 2010年9月（連）
- 11.36%
- 2011年9月（連）
- 0.06%
- 2012年9月（連）
- 3.54%
- 2013年9月（連）
- 4.36%
- 2014年9月（連）
- 12.32%
- 2015年9月（連）
- 8.22%
- 2016年9月（連）
- 12.62%
- 2017年9月（連）
- 14.91%
- 2018年9月（連）
- 14.89%
- 2019年9月（連）
- 10.19%
- 2020年9月（連）
- 13.16%
- 2021年9月（連）
- 15.77%
- 2022年6月（連）
- 4.56%
- 2023年6月（連）
- 16.2%
- 2024年6月（連）
- 21.54%
- 2025年6月（連）
- 20.91%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
