前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年9月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,470,202 | 1,019,263 |
| 減価償却費 | 377,302 | 368,208 |
| 長期前払費用償却額 | 757 | 280 |
| 減損損失 | 3,602 | 7,220 |
| のれん償却額 | 44,275 | 64,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,650 | -43,379 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,063 | -41,541 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,889 | 18,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,460 | -23,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,407 | -8,737 |
| 支払利息 | 13 | 1,390 |
| 為替差損益（△は益） | 2,034 | 1,176 |
| 保険返戻金 | － | -6,626 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 89 | 196 |
| 有形固定資産除却損 | 10,997 | 456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,825 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,721 | -136,461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,853 | -1,059,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,750 | 630,938 |
| その他 | 22,370 | -113,248 |
| 小計 | 2,011,990 | 697,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,934 | 9,301 |
| 利息の支払額 | -20 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -586,843 | -698,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,434,060 | 7,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,343,153 | -1,040,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,193,153 | 1,510,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,219 | -367,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,568 | 22,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,645 | -98,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -257,032 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 120,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461,796 | -359,989 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,577 | -2,574 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 239,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| その他 | 24 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,075,679 | 23,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,825 | -32,507 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 15,070 | 4,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -121 |
| 配当金の支払額 | -55,933 | -112,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,694 | -391,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,034 | -1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,651 | -361,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929,356 | 2,140,008 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,140,008 | 1,778,956 |
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