前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月21日 至 2011年9月20日 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,019,263 | 1,851,282 |
| 減価償却費 | 368,208 | 442,589 |
| 長期前払費用償却額 | 280 | 156 |
| 減損損失 | 7,220 | 3,606 |
| のれん償却額 | 64,030 | 74,930 |
| 負ののれん発生益 | － | -468,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43,379 | 349 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,541 | -99,249 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,626 | 31,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,643 | 96,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,737 | -6,121 |
| 支払利息 | 1,390 | 4,248 |
| 為替差損益（△は益） | 1,176 | -16,919 |
| 保険返戻金 | -6,626 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 196 | 8,054 |
| 有形固定資産除却損 | 456 | 6,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,825 | 875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,170 | 21,782 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5,064 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,461 | -559,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,059,566 | -261,198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630,938 | -173,007 |
| その他 | -113,248 | 50,595 |
| 小計 | 697,578 | 1,013,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,301 | 6,585 |
| 利息の支払額 | -504 | -4,195 |
| 法人税等の支払額 | -698,677 | -432,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,697 | 583,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,040,000 | -12,431 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,510,000 | 1,166,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,596 | -554,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,046 | 6,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -98,267 | -232,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120,863 | 106,537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -359,989 | -420,882 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,285 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,574 | -2,579 |
| 保険積立金の解約による収入 | 239,340 | 37,103 |
| 貸付けによる支出 | － | -250 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| その他 | 100 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,622 | 97,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,507 | -58,680 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,110 | 17,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -234 |
| 配当金の支払額 | -112,678 | -187,646 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,197 | 670,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,176 | 19,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,052 | 1,371,012 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,140,008 | 1,778,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,778,956 | 3,149,968 |
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