前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月21日 至 2012年9月20日 | 自 2012年9月21日 至 2013年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,851,282 | 2,545,900 |
| 減価償却費 | 442,589 | 500,160 |
| 長期前払費用償却額 | 156 | 1,213 |
| 減損損失 | 3,606 | － |
| のれん償却額 | 74,930 | 56,974 |
| 負ののれん発生益 | -468,343 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 349 | -8,054 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,249 | -30,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,810 | 24,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,486 | -23,849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,121 | -3,718 |
| 支払利息 | 4,248 | 1,281 |
| 為替差損益（△は益） | -16,919 | -73,937 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,054 | 126 |
| 有形固定資産除却損 | 6,072 | 3,151 |
| 無形固定資産除却損 | － | 71 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 875 | 2,790 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 1,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21,782 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5,064 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559,658 | -1,097,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,198 | -714,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -173,007 | 509,435 |
| その他 | 50,595 | -54,946 |
| 小計 | 1,013,408 | 1,640,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,585 | 4,026 |
| 利息の支払額 | -4,195 | -1,645 |
| 法人税等の支払額 | -432,488 | -774,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,311 | 868,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,431 | -10,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,166,740 | 10,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -554,512 | -629,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,520 | 1,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,165 | -33,043 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -593 | -139,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 106,537 | 117,183 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 138,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -420,882 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,285 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,579 | -2,621 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,103 | － |
| 貸付けによる支出 | -250 | -6,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 150 |
| その他 | 20 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,893 | -553,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,680 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,273,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,125 | 6,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -305 |
| 配当金の支払額 | -187,646 | -188,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 670,563 | 2,191,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,243 | 84,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,371,012 | 2,590,147 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,778,956 | 3,149,968 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,149,968 | 5,740,115 |
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