前田工繊（7821）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月21日 至 2010年6月20日 | 自 2010年9月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,219,840 | 815,795 |
| 減価償却費 | 276,591 | 264,100 |
| 長期前払費用償却額 | 567 | 264 |
| のれん償却額 | 30,992 | 45,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,682 | -35,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,902 | -44,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,838 | 10,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,642 | 80,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,057 | -6,502 |
| 支払利息 | 13 | 1,390 |
| 為替差損益（△は益） | 2,448 | 364 |
| 保険返戻金 | － | -6,626 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -17,595 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 89 | 196 |
| 有形固定資産除却損 | 9,540 | 166 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 337 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,214 | -320,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,764 | -646,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,584 | 579,523 |
| その他 | -12,376 | -70,257 |
| 小計 | 1,364,152 | 667,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,917 | 5,205 |
| 利息の支払額 | -20 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -586,151 | -703,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,898 | -31,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -743,153 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 850,000 | 900,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,941 | -281,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,568 | 22,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,350 | -95,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,932 | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461,796 | -359,989 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,935 | -1,932 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 239,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000 | － |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672,540 | 324,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,825 | -32,507 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,220 | 4,110 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -55,904 | -112,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,509 | -391,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,448 | -364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,599 | -98,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,929,356 | 1,884,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,884,757 | 2,041,499 |
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