利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られたキャッシュ・フローは、3,027百万円(前期は868百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益3,344百万円、減価償却費811百万円、たな卸資産の減少額322百万円、仕入債務の増加額230百万円等の収入と、売上債権の増加額765百万円、法人税等の支払額1,244百万円等の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、5,651百万円(前期は553百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却44百万円、投資有価証券の償還50百万円等の収入と、有形固定資産の取得1,292百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得4,390百万円等の支出によるものであります。

2014/12/19 11:03