財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

(注)BBSジャパン株式会社の支配獲得日現在の現金及び預金1,748,879千円のなかには、支配獲得日時点における未精算の更生債権を弁済するための金額が含まれております。なお、財務活動によるキャッシュ・フローの「更生債権の弁済等による支出」は、当該未精算の更生債権の一部を弁済したものであります。

2014/12/19 11:03

#2 業績等の概要

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは、5,651百万円(前期は553百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券の売却44百万円、投資有価証券の償還50百万円等の収入と、有形固定資産の取得1,292百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得4,390百万円等の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られたキャッシュ・フローは、1,393百万円(前期は2,191百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れ2,100百万円、株式の発行3,509百万円等の収入と、短期借入金の純減少額2,000百万円、長期借入金の返済1,245百万円、更生債権の弁済等765百万円、配当金の支払額204百万円等の支出によるものであります。

2014/12/19 11:03