短期借入金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ9,491百万円減少し21,899百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ9,093百万円減少いたしました。これは主に、流動負債のその他が914百万円、電子記録債務が830百万円、未払金が760百万円それぞれ増加したものの、1年内償還予定の新株予約権付社債が8,469百万円、短期借入金が2,134百万円、未払法人税等が963百万円それぞれ減少したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ398百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が246百万円、リース債務が155百万円それぞれ減少したことによるものであります。

2024/05/15 16:19