利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は48百万円となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益304百万円、減価償却費155百万円、仕入債務の増加148百万円、主な支出要因は、売上債権の増加511百万円、たな卸資産の増加184百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は121百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出93百万円によるものであります。

2017/04/13 15:30