営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は48百万円となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益304百万円、減価償却費155百万円、仕入債務の増加148百万円、主な支出要因は、売上債権の増加511百万円、たな卸資産の増加184百万円であります。

2017/04/13 15:30