区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	440,000	340,000	0.56	-
1年以内に返済予定の長期借入金	162,862	149,147	0.68	-
1年以内に返済予定のリース債務	8,300	36,214	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	430,671	516,014	0.53	平成30年～36年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	17,771	68,736	-	平成30年～34年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/11/28 12:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年8月31日)	当連結会計年度(平成29年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	12,000千円	-千円

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は823百万円(同441.7%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入240百万円がありましたが、短期借入金の純減額100百万円、長期借入金の返済による支出174百万円、自己株式の取得による支出560百万円及び配当金の支払額213百万円によるものであります。

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債は1,346百万円となり、前連結会計年度末に比べ241百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が215百万円増加したことによるものであります。
固定負債は1,111百万円となり、前連結会計年度末に比べ172百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が85百万円、リース債務が50百万円それぞれ増加したことによるものであります。
この結果、当連結会計年度末の負債合計は2,458百万円となり、前連結会計年度末に比べ413百万円増加いたしました。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年8月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	440,000	440,000	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	162,862	162,862	-
(4) 長期借入金	430,671	430,671	-
負債計	1,210,394	1,210,394	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法に関する事項
資産

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